Share Analisa Tekhnikal - FIBO Group

Minyak dan emas tetap positif

Minyak bercokol dalam kisarah trading 54.25—52.27$ per barel. Perjalanan trading dipengaruhi oleh penurunan USD yang signifikan terhadap mata uang pokok lainnya. Di samping itu, permintaan emas telah kembali, kalau grafik akan bercokol di atas 1200$ per ons kita dapat berharap untuk kembalinya status "safe haven" atau aset keamanan.

Perjalanan perdagangan masih dipengaruhi oleh pidatonya Donald Trump baru-baru ini. Penting dicatat bahwa presiden masa depan tidak memberikan penjelasan mengenai program ekonominya. Hal ini menciptakan tekanan kuat pada USD pada saat yang sama memperkuat minyak.

Selain itu, data pasar kerja AS baru-baru ini tidak sempat mengubah situasi di pasar keuangan Forex. Diketahui bahwa jumlah aplikasi untuk sokongan uang untuk pengangguran telah menurun dan menjadi sebesar 247.000 terhadap nilai direvisi sebesar 237.000.

Analisa FIBO Group

 

Tinjauan minggu ini (16.01.2017 – 20.01.2017)

Analisa FIBO Group

Inggris
Sejak awal minggu ini pasar keuangan jadi aktif. Sejak awal trading mata uang nasional Inggris menunjukkan penurunan harga yang signifikan (penurunan GBP/USD sejak 1.22 sampai 1.20). Beberapa analis menghubungkan hal ini dengan pidato mendatang Perdana Menteri Inggris Raya Theresa May yang akan terjadi pada Hari Selasa pada tanggal 17 tahun 2017. Dalam perjalanan konferensi pers topik mengenai masalah keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa harus diuraikan secara rinci. Menurut informasi awal Theresa May berniat serius dan dengan hati yang tegus yang sudah menjelang Hari Selasa menimbulkan kekhwatiran serius di pasar keuangan.

Minyak
Kutipan minyak tetap berdinamika lateral. Alasannya para anggota OPEC tidak memenuhi perjanjian. Dari pihak pertama, Arab Saudi menunjukkan penurunan tingkat pertambangan bahan baku yang mempengaruhi secara positif dinamika harga minyak. Dari pihak kedua, Libya, Nigeria, Kurdi tidak memenuhi perjanjian dan menambah volume pertambangan bahan baku minyak. Pada minggu ini pelaporan resmi OPEC tahun 2016 yang akan diterbitkan pada Hari Rabu (18/1/17) akan menjelaskan situasi ini.

EUR/USD
Pada minggu ini ada 2 faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap perubahan nilai alat yang paling populer di pasar mata uang.
Pada Hari Kamis (19/1/17) Bank Sentral Eropa akan menerbitkan data mengenai suku bunga yang diikuti dengan komentar ketua Bank Sentral Eropa. Pada Hari Jumat pelantikan presiden AS ke-45 Donald Trump akan terjadi. Kombinasi faktor-faktor kuat tersebut akan menimbulkan volatilitas yang tinggi di paruh kedua dalam minggu ini.

 

Pasar-pasar masih mengalami demam

Analisa FIBO Group

Ekonomi AS menunjukkan pertumbuhan tinggi dan pada saat yang sama relatif stabil tapi USD masih di bawah tekanan penjual. Situasi seperti ini tidak standar, khususnya mengingat fakta bahwa menurut Janet Yellen Fed AS terus menaikkan suku bunga pada tahun 2017. Menurut Janet Yellen ekonomi perlu beberapa tahap kenaikan suku bunga pokok. Namun mengingat sinyal «bullish» yang begitu kuat USD masih di bawah tekanan para penjual. Sebenarnya, ada penjelasan logis - presiden ke-45 AS Donald Trump menyatakan tentang penguatan yang terlalu tinggi USD AS.

Pernyataan seperti ini mempengaruhi secara negatif para investor. Selain itu, pelantikan mendatang Donald Trump dengan semua protes mendatang memberikan tekanan pada mata uang AS.

Dengan demikian, pelantikan hari ini presiden AS dapat diiringi dengan peningkatan signifikan volatilitas perdagangan khususnya kalau aksi protes akan dilaksanakan secara aktif. Seperti sudah diketahui beberapa aksi protes direncanakan, salah satu dari aksi ini akan ditujuan pada blokade jalan ke tempat upacara.

Mengingat semua faktor tersebut para pedagang harus memperhitungkan risiko pergerakan harga impulsif selama sesi perdagangan AS.

 

Minyak WTI masih ditunggu-tunggu turun

Minyak WTI tetap di kisaran trading 53.54—52.27$. Selama sesi Eropa minyak mencoba untuk menurun di latar belakang harapan negatif pertumbuhan ekonomi AS. Di samping itu pelaku-pelaku pasar mengabaikan mood positif karena negara-negara OPEC berjanji untuk mengurangi pertambangan minyak.

Analisa FIBO Group


Selain itu, menurut data dari American Petroleum Institute cadangan minyak meningkat sebesar 2,9 juta barel. Hal ini, pada gilirannya, meningkat keingatan para pelaku pasar lebih berfokus pada penjualan.

Ingat bahwa reformasi pajak dari Partai Republik bisa mendorong kenaikan harga minyak khususnya minyak mentah Brent. Oleh karena itu pertumbuhan pertambangan minyak di AS sangat mungkin. Dari sisi lain sinyal positif adalah percobaan untuk mengurangi pertambangan minyak oleh negara-negara OPEC.

 

USD dapat melanjutkan pertumbuhan

Analisa FIBO Group

Aktivitas para penjual mata uang AS terus menurun tapi belum waktunya untuk mulai membelinya. Indeks USD terus diperdagangkan di bawah tingkat perdagangan 100,55. Penutupan candle harian di atas tingkat perlawanan tersebut dapat menunjukkan pada kemampuan USD untuk melanjutkan pertumbuhan berpasangan dengan mata uang pokok yang lain.

Pasangan mata uang EUR/USD harus dijualan hanya setelah kembalinya kutipan di bawah tingkat perlawanan 1,0660 / 55. Tingkat ini menghentikan pergerakan impulsif harga ke bawah. Yang menarik bahwa tingkat ini diuji dua hari berturut-turut. Dengan demikian, kerusukannya dapat menegaskan kemampuan harganya untuk melanjutkan pergerakan ke bawah.

GBP/USD
Kutipan pasangan mata uang ini tetap di atas tingkat perlawanan 1.2545. Di samping itu penting dicatat bahwa satu lagi tingkat yang dibentuk dengan lows pada hari trading terakhir dari minggu sebelumnya - 1.2520. Dengan demikian, untuk kutipan pasangan ini terus melemah para pedagang harus mendapatkan pijakan di bawah area dukungan 1.2520/45. Sebelum saat ini penjualan aktif tidak berguna.

AUD/USD
Kutipan pasangan ini tetap di atas area dukungan 0.7500/15. Hanya kembalinya pasangan ke area dukungan yang ditandai dan fuksasi candle harian di bawah area tersebut dapat menjadi sinyal menegaskan untuk melanjutkan pergerakan ke bawah.

Sebelum pembentukan formasi-formasi tersebut pada indeks USD (USDX) dan demikian pada setiap pasangan mata uang, suasana umum tetap belum jelas.

 

Nonfarm yang paling penting

Analisa FIBO Group

EUR/USD
Sejak awal hari trading USD mendapat dukungan dari China. Indeks aktivitas bisnis AS dalam sektor manufaktur (PMI) jatuh ke bawah tanda 50, sampai tingkat 49.9, sedangkan indeks yang sama dari Caixin selama Januari turun menjadi tanda 51 terhadap 51.9 pada Desember. Hubungan antara statiktik China yang buruk dan pertumbuhan dolar AS, dan sebaliknya, tetap aktual.

Di latar belakang ini pasangan EURUSD menurun masih sebesar 0,05%. Pada hari ini kita berharap pada nonfarm dan tingkat pengangguran As selama Januari (13:30 GMT) yang menjadi lebih penting untuk pasar. Kami bahkan tidak memperhatikan suku bunga Fed. Pada hari ini kemungkinan kenaikan pertumbuhan volalitas yang tajam. Pertumbuhan ini akan memberikan kemungkinan untuk mendapat keuntungan baik untuk penjual EURUSD maupun untuk pembeli. Prioritas harus diberikan, tentu saja, kepada nonfarm.

Sangat mengejutkan bahwa latar belakang berita sangat baik untuk USD, fakta ini mengurangi kewaspadaan penjualnya. Kami tertarik apakah nonfarm akan begitu mengecewakan pedagang sehingga tren dolar pada akhir minggu berubah secara dramatis?

USD/JPY
Tingkat dukungan 112.20 belum dirusak ke bawah yaitu skenario penjualan yang konservatif untuk kemarin tidak dipenuhi secara lengkap. Oleh karena itu sampai akhir minggu ini kami akan memegang posisi pendek USDJPY.

GBP/USD
Para pembeli GBP sudah capai dan di bawah tekanan prediksi inflasi pasangan ini diturunkan hampir sebesar 1%. Pada hari ini tendensi ke bawah dapat berlanjut jika nonfarm ternyata positif. Perolehan kembali pasangang GBPUSD dapat diharapkan hanya kalau nonfarm akan mengecewakan para investor.

Dukungan yang sangat penting adalah tingkat 1.2460 dan tingkat perlawanan 1.2570.

 

Cadangan minyak di AS menambah secara tajam

Analisa FIBO Group

Setelah penutupan sesi trading AS pada 7 Pebruari data tentang perubahan cadangan minyak diterbitkan oleh API. Data sebenarnya ternyata jauh lebih tinggi daripada nilai yang diprediksi dan sebelumnya yang memicu gelombang penjualan di pasar minyak. Reaksi pasar itu cukup logis karena pertumbuhan cadangan adalah faktor bearish untuk harga minyak. Namun laporan pun dari kementerian energi AS yang memiliki dampak yang lebih besar pada pasar menentukan kecepatan pertumbuhan abnormal cadangan minyak AS. Volume cadangan hampir mencapai tertinggi bersejarah tapi di samping itu permintaan minyak meningkat. Setelah publikasi laporan dari kementerian energi harga kontrak futures WTI menambah lebih dari 1 $ atau 2%.

Reaksi pasar ini adalah anomali karena pertumbuhan cadangan minyak, khususnya dengan kecepatan pertumbuhan yang begitu tinggi, adalah faktor bearish yang kuat. Namun mengingat bahwa kecepatan pertumbuhan cadangan minyak yang tak terduga tinggi disebabkan oleh faktor teknis maka reaksi cukup logis.

Di AS pemeliharaan kilang minyak sekarang dilakukan. Di latar belakang ini produktivitas menurun secara signifikan sedangkan volume impor dari Kanada hampir mencapai tertinggi bersejarah. Semua hal tersebut menyebabkan pertumbuhan cadangan minyak yang tiba-tiba tinggi. Dengan demikian, pemulihan kerja di kilang minyak di AS dapat menyebabkan pemulihan situasi. Mengingat faktor ini reaksi pasar pada publikasi laporan dari kementerian energi AS yang menentukan kecepatan pertumbuhan abnormal cadangan minyak dapat dianggap cukup logis.

Pertumbuhan berikutnya harga minyak WTI terhadap tingkat perlawanan 54,00/20 saya menganggap sebagai skrip pokok. Di samping itu saya tidak mengecualikan mundurnya korektif ke tingkat dukungan 52,00/20.

 

Sekarang menjadi lebih susah untuk menghenti pertumbuhan USD

Analisa FIBO Group

Pertama kalinya sejak tanggal 20 Januari penjual mata uang AS sempat mengakhiri hari di bawah tingkat 100,55 (USDX). Saya telah berulang kali menunjukkan pentingnya tingkat perlawanan ini yang berulang kali mencegah para pembeli mata uang AS dari perkembangan gerakan ke atas yang lebih kuat. Penting dicatat bahwa para pembeli sudah 5 kali menembus tingkat perlawanan ini tapi sempat tetap di atasnya hanya pada percobaan keempat. Hal ini sekali lagi menegaskan kekuatannya.

Tingkat perlawanan terdekat adalah tanda 100,90 tapi tingkat perlawanan yang lebih signifikan adalah daerah 101,40/50. Sebagai konsekuensinya, USD masih berpotensi untuk mulai gerakan ke atas dalam kisaran 0,6%.

EUR/USD
Rebound dari tinkgkat perlawanan 1,0700 dan breakdown tingkat perlawanan 1,0660 membuka jalan bagi para penjual ke tujuan berikutnya, yaitu ke tanda 1,0625. Tapi tingkat perlawanan yang lebih signifikan adalah tanda 1,0580.

GBP/USD
Ketidakmampuan para pembeli tetap di atas tingkat perlawanan 1,2545 berulang kali menegaskan keuntungan pedagang. Tujuan-tujuan terdekat untuk para pedagang adalah batasan outset 1,2420–1,2360. Tapi tingkat dukungan yang lebih signifikan dapat menjadi tanda 1,2250.

USD/JPY
Breakdown tingkat perlawanan 112,50 menyebabkan penguatan yang cukup impulsif kutipan pasangan sehingga dua tanda target dicapai: 113,20 и 113,70/80. Penguatan berikutnya kutipan pasangan ini tanpa koreksi jangka pendek tidak mungkin.

AUD/USD
Pasangan ini terus mengkonsolidasikan di atas tingkat dukungan 0,7585 tapi aktivitas para pembeli terus menurun yang meningkatkan risiko kembalinya gerakan ke bawah pada periode jangka pendek.

 

GBP dan EUR masih dapat memperkuat

Analisa FIBO Group

GBP dan EUR berada di bawah tekanan. UERUSD tetap di bawah tingkat dukungan di daerah 1.0616$ sedangkan GBPUSD setelah percobaan untuk mengalih ke atas sekarang berniat untuk menurun.

Tapi di samping itu mata uang Eropa masih punya kesempatan untuk menunjukkan pertumbuhan. Pada sesi perdagangan 14 Pebruari penuh dengan berita penting. Sinyal berita yang pertama menjadi publikasi data awal GDP German untuk kuartal keempat. Kalau kecepatan sebenarnya ekonomi German akan menunjukkan pertumbuhan maka hal ini memicu penguatan EUR.

Kemudian indeks harga konsumen Inggris Raya untuk bulan Januari akan diterbitkan. Selama beberapa bulan terakhir inflasi Inggris Raya menunjukkan dinamika pertumbuhan yang stabil. Jika nilai sebenarnya menegaskan pertumbuhan untuk bulan lalu maka GBP sama dengan EUR dapat memperkuat.

 

Janet Yellen

Analisa FIBO Group

Tanggal 15 Pebruari adalah hari khusus untuk mata uang AS, khususnya mengenai fakta bahwa indeks USD sudah mencapai tingkat teknis perlawanan 101.40/50 yang penting. Tingkat ini dibentukkan sebelumnya, yaitu pada Desember tahun 2016. Tapi dari awal perdagangan pada tahun 2017 ia memenuhi fungsi dukungan dengan lebih dari seminggu menjaga USD dari penurunan yang kuat. Sebagai akibatnya, ada prasyarat untuk kegagalan pembeli untuk mengatasi tingkat resistensi ini dari percobaan pertama.



Untuk breakdown tingkat perlawanan tersebut dan fiksasi di bawahnya para pembeli USD membutuhkan sinyal «beruang» yang kuat. Sinyal kuat yang pertama menjadi data inflasi AS yang tiba-tiba baik. Pertumbuhan inflasi secara tahunan berjumlah 2,5% dengan nilai sebelumnya yang berjumlah 2,1%. Pertumbuhan inflasi yang tiba-tiba tinggi memberi dukungan yang signifikan pada USD tapi dukungan ini dapat menjadi jangka pendek.

Untuk menguat USD lagi atau meskipun untuk mempertahankan posisi yang sudah dicapai dukungan Janet Yellen sangan dibutuhkan. Pada tanggal 15 Pebruari Janet Yellen berpidato di depan Kongres. Laporan tengah tahunan mengenai kebijakan moneter penting untuk pasar karena para investor dan pedagang ingin memahami prospek langsung untuk suku bunga Federal Reserve AS. Tanpa petunjuk untuk kesediaan kenaikan berikutnya suku bunga USD dapat memulai lagi penurunan.

 

Minyak WTI bereaksi terhadap berita

Setelah breakdown tingkat perlawanan di daerah 54.27$ per barel minyal WTI tetap di kisaran perdagangan yang lebih tinggi yaitu 55.18–54.27$ per barel. Di samping itu pertumbuhan yang begitu mantap didampingi oleh volume besar yang menunjukkan bahwa pasar siap untuk melihat harga minyak di tingkat harga yang lebih tinggi.

Perjalanan perdagangan dipengaruhi oleh pesan dari Sekretaris Jenderal OPEC. Dia memberitahukan peserta pasar komoditi bahwa produsen minyak mematuhi perjanjian mengenai pengurangan pertambangan sumber daya alam tersebut. Di samping itu dia mencatat bahwa para anggota kartel akan terus memenuhi persetujuan itu.

Juga penting dicatat bahwa setelah kenaikan tajam quotes WTI sangat mungkin bahwa penurunan tajam akan terjadi di latar belakang fiksasi laba.

Analisa FIBO Group

 

USD di bawah tekanan

Mata uang AS dapat memulai kembali penurunan pada jangka pendek. Naskah ini menjadi lebih nyata baik dari sudut pandang analisis teknis maupun faktor fundamental yang masuk.

Pada awalnya mari kita mempertimbangkan komponen teknis isu ini.

Analisa FIBO Group



Dalam grafik harga terlihat jelas bahwa indeks USD AS sudah 2 kali menguji daerah resistensi 101.40/50 yang cukup penting tapi bahkan setelah breakdownnya fiksasi candle hari di atas daerah tersebut tidak terjadi. Munculnya bayangan atas yang panjang di dekat maksimum «А» dan di dekat maksimum «B» menunjukkan bahwa penguatan USD lebih lanjut tidak mungkin.

Kita juga bisa mengatakan bahwa kita sedang menyaksikan pembentukan «double top» atau sesuatu pola tapi saya berdasarkan tingkat-tingkat. Dalam kasus ini tingkat resistensi 101.40 yang kuat ditandai. Sasaran terdekat untuk para penjual adalah tanda 100.55 tapi breakdownnya akan membiarkan kita untuk berharap pada penurunan harga yang kuat ke tingkat 99.50.

Faktor-faktor fundamental

Pertamanya, kebijakan presiden AS yang baru terpilih bertujuan pada pelemahan mata uang AS, Presiden sendiri dan rekannya khususnya menteri keuangan berulang kali menyatakan tentang hal ini. Semua ini hanya menegaskan situasi teknis yang digambarkan di atas.

Keduanya, Fed AS menghindari isu mengenai kenaikan suku bunga lebih lanjut yang dapat dipertimbangkan sebagai sinyal «bearish» untuk USD.

 

Donald Trump vs dolar AS

Analisa FIBO Group

Setiap usaha untuk meruntuhkan mata uang AS selalu gagal. Jadi, selama tiga hari perdagangan terakhir melemahnya aktif USD diselesaikan dengan pembeliannya yang juga aktif. Statistik yang datang dari daerah terus mendukung mata uang AS walaupun presiden yang baru terpilih terus kehilangan popularitas dengan memicu konflik dengan jajaran negara yang terbesar di dunia.

Penting dicatat bahwa pada 28 Pebruari AS melaporkan tentang perubahan pertumbuhan PDB selama triwulan IV. Menurut perkiraan awal pertumbuhan PDB sangat menurun dibandingkan dengan triwulan ketiga. Tapi ahli ekonomi tidak mengecualikan bahwa perkiraan awal akan dipertimbangkan kembali ke arah peningkatan yang, pada gilirannya, adalah pendorong yang cukup kuat untuk penguatan mata uang AS. Di samping itu peristiwa yang tidak layak penting (mungkin bahkan lebih penting) untuk pasar-pasar adalah padato Donald Trump.

Seperti dalaporkan presiden AS akan berpidato sebelum pembukaan bank AS, pukul 14.00 waktu Moskow. Demikian, hal ini mengubah situasi umum secara signifikan. Pasar-pasar di AS dapat dibuka dengan gerakan USD yang kuat dan ada kemungkinan besar bahwa arah gerakan harga ini akan «bearish». Mari saya ingatkan Anda bahwa pemerintah baru Gedung Putih mematuhi kebijakan melemahnya dolar AS. Dengan demikian, pernyataan tentang dolar yang masih mahal dan kebutuhan melemahnya lebih lanjut dapat memicu gelombang lain penjualan USD.

Namun, analisis teknis masih memberikan sinyal trading yang berlawanan - dengan menggambar bayangan bawah yang panjang. Akibatnya, kita memantau komentar J. Trump.

 

USDX - prospek jangka pendek

Analisa FIBO Group



Pada hari perdagangan terakhir pekan lalu indeks dolar AS (USDX) kembali ke bawah area dukungan yang penting 101.40/50. Melemahnya impulsif USD, yang menyebabkan kembalinya ke area tersebut, adalah sinyal negatif untuk mata uang AS.

Dari sudut pandang analisis teknis klasik USD dapat terus menurun. Dengan menganalisa dinamika umum gerakan indeks USDX kita membuat asumsi bahwa USD bisa terus menurun ke level dukungan berikutnya - 100.55. Demikian, mata uang AS dapat menurun sebesar 0,8–1,0% berpasangan dengan mata uang pokok.

Namun sekarang aktivitas para penjual USD jauh lebih rendah yang menunjukkan untuk pengembangan gelombang pertumbuhan berikutnya. Kembalinya indeks ke atas 101.50 akan membatalkan skenario «bearish».

EUR/USD

Sebagai hasil dari penguatan quotes pasangan impulsif para pembeli menguji lagi perlawanan sekitar tanda 1.0610/20. Area resistance ini sudah 3 kali menahan pembeli ketika mencoba untuk melanjutkan pertumbuhan. Demikian, kita tidak mengecualikan pengembangan gelombang penjualan berikutnya.

GBP/USD

Para pembeli masih belum berhasil kembali ke atas 1.2300 yang menegaskan lagi kekuatan para penjual. Namun kita harus memperhitungkan bahwa ketidakadaan newsflow dari zona euro dan Inggris, yang secara signifikan dapat mengurangi aktivitas perdagangan pasangan mata uang pokok. Sebelum kembalinya quotes ke atas 1.2300 skenario «bearish» tetap aktual.

 

Statistika dari AS (Non-Farm)

Analisa FIBO Group



Indeks dolar AS (USDX) masih bertahan di atas garis uptrend yang berwarna biru. Sebagai konsekuensinya, sebelum kembalinya indeks quotes dolar AS ke bawah tingkat dukungan 101.40 yaitu garis trend, suasananya masih «bullish». Di samping itu, sebelum mengatasi level resistance sekitar tanda 102.00, yang sudah dua kali menahan para pembeli, risiko kembalinya gerakan ke bawah tetap tinggi.

Mengingat hal tersebut, laporan tanggal 10 Maret mengenai pasar tenaga kerja AS mampu memberi keterangan pada prospek jangka pendek dolar AS. Mari saya ingatkan bahwa pada pukul 16:30 waktu Moskow laporan pengangguran AS akan dirilis. Pakar ekonomi menunggu penurunan tingkat pengangguran sampai 4,7% tapi kita masih tidak mengecualikan pengurangan jumlah tempat kerja yang diciptakan di sektor non-pertanian hingga 200 ribu. Penegasan nilai-nilai diprediksi susah disebut cukup positif untuk dolar AS. Sedangkan bahkan peningkatan tidak signifikan nilai prediksi pada jumlah Non-farm, dengan pengurangan tingkat pengangguran, mampu memberikan dukungan yang diperlukan untuk dolar AS.

Pada saat rilis kita berharap peningkatan signifikan aktivitas perdagangan USD. Khususnya, kalau data statistik akan lebih buruk daripada nilai-nilai yang diharapkan karena kemerosotan di pasar tenaga kerja di AS secara dramatis mengurangi kemungkinan untuk peningkatan suku bunga Fed AS yang sebetulnya sudah rendah.

 

USD dijual secara jangka panjang
Sebagaimana telah dicatat sebelumnya, breakdown dukungan 101.40 (indeks dolar AS USDX) akan menunjuk ke penurunan aktivitas pembelian, dan akibatnya - pelemahan dolar AS. Alhasil pada hari perdagangan terakhir minggu lalu quotes indeks dolar AS berhasil untuk mengatasi dukungan sekitar tanda 101.40, sehingga menembus garis uptrend selama timeframe harian. Semua hal tersebut menunjuk bahwa USD, di seluruh spektrum pasar, akan menurun.

Analisa FIBO Group


Sasaran terdekat bagi para penjual adalah tanda 100.50/55. Mengingat melemahnya USD yang aktif, tetap tidak begitu banyak untuk sasaran terdekat tercapai, hanya 0.25-0.3%.

Dengan demikian, pelemahan dolar AS mungkin menurun, khususnya mengingat latar belakang berita yang kurang jenuh. Di samping itu, munculnya informasi apapun bahwa Federal Reserve AS tidak akan menaikkan suku bunga, di sidang saat FOMC, dapat memicu gelombang cukup kuat penjualan dolar AS di seluruh spektrum pasar. Sedangkan pernyataan anggota komite FOMC tentang persiapan untuk beri suara untuk tahap berikutnya kenaikan suku bunga, masih dapat memberi dukungan pada USD.

 

Dolar USD perlu bantuan

Untuk penguatan lebih lanjut USD perlu pendorong pertumbuhan yang cukup kuat. Di samping itu permintaan untuk mata uang AS dapat disebabkan melemahnya tajam EUR.

Analisis teknis

Analisa FIBO Group



Indeks dolar AS (USDX) sekali lagi mendekati tingkat resistance yang penting 102.00. Semakin menguat mata uang AS, semakin mengingkat aktivitas para pedagang dengan menunjukkan kekuatan level resistance tersebut. Di samping itu, penting dicatat bahwa pasangan mata uang yang pokok juga menguji tingkat dukungan dan resistance yang kunci.

EUR/USD. Tingkat dukungan 1.530 adalah tingat kuat yang sudah ditemuinya sebelumnya dalam sejarah.

AUD/USD. 0.7500 - tingkat cermin pada jangka waktu harian.

USD/JPY. 114.70/80 - daerah resistance yang sudah 3 kali menahankan para pedagang.

Semua ini menunjukkan bahwa untuk penguatan USD lebih lanjut pendorong pertumbuhan sinyal «bullish» yang kuat dibutuhkan.

Analisis fundamental
Keputusan Bank sentral tunggal mengenai suku bunga adalah faktor fundamental yang cukup penting untuk EUR. Namun mengingat bahwa ada kemungkinan kecil suku bunga akan mengubah, semua perhatian akan difokuskan pada komentar pada keputusan. Komentar yang tak terduga tentang kesiapan kenaikan suku bunga dalam masa dekat dapat memberi dukungan signifikan untuk EUR.

Di samping itu publikas laporan tentang perubahan jumlah aplikasi awal untuk tunjangan pengangguran di AS dapat mempengaruhi dinamika USD. Namun hanya penurunan lebih lanjut, meskipun pertumbuhan diprediksi, dapat memberi dukungan untuk mata uang AS.

 

Paradoks di pasar minyak

Analisa FIBO Group

Sudah pada tahun 2015, ketika kutipan minyak mencapai rekor terendah, Arab Saudi dan anggota OPEC yang lain menegaskan bahwa minyak berharga lebih dari $25–35 per barel memuaskan bagi mereka, karena yang lebih penting itu menguasai pasar dengan menggantikan serpih minyak yang diproduksi di Amerika Serikat.

Jadi, tahap kedua: perjanjian OPEK tentang pengurangan volume produksi minyak ditandatangani, yang menurut mereka harus mengembalikan harga ke atas tanda $60 per barel. Itulah inkonsistensi pertama. Yang kedua - perusahaan minyak AS tidak menandatangani perjanjian tentang pengurangan volume produksi minyak. Demikian, pada saat itu, ketika negara penghasil minyak terbesar di dunia mengurangi volume produksi minyak, AS meningkatkan produksi «emas hitam». Penting dicatat bahwa investasi modal pada perminyakan AS dapat meningkat lebih dari 50% pada tahun 2017 dengan tingkat pertumbuhan abnormal volume minyak.

Demikian, situasi jadi seperti itu: pada saat penurunan kuat harga minyak, OPEC siap untuk memproduksi dan menjual minyak bahkan dengan harga pasar lebih rendah dari $30/35 per barel. Di samping itu, sejajar perusahaan penghasil minyal AS bangkrut, sementara yang lain secara tajam mengurangi volume produksi. Jadi, situasi seperti ini: kenaikan harga minyak yang didampingi dengan pengaturan volume produksi oleh negara-negara OPEC dan sejajar negara-negara penghasil minyal terbesar yang lain, sedangkan di AS bisnis penghasil minyak mulai mengembang dan secara signifikan memperluaskan kegiatannya.

Di samping itu, penting dicatat bahwa aktivitas perusahaan penghasil minyak di AS sudah mempengaruhi secara signifikan harga «emas hitam». Akibatnya, tanpa regulasi produksi minyak AS, kenaikan harga minyak bisa sangat lemah. Saya masih tidak mengecualikan pun penurunan jangka pendek kutipan minyak WTI sampai $43.5–44.0.

 

Dolar AS: «Menuju ke selatan»

Seperti dicatat sebelumnya, mata uang AS lebih baik dijual dalam jangka pendek dan menengah. Alasan utama untuk taktik ini adalah kebijakan pemerintah AS pimpinan presiden AS Donald Trump. Beliau terus memberi tekanan pada dolar AS dengan menggunakan investasi verbal. Jadi, meskipun beliau tidak berhasil membatalkan sistem asuransi kesehatan Obamacare, sudah muncul sinyal «bearish» lain untuk USD: Donald Trump sedang mempersiapkan untuk mereformasi sistem pajak AS.

Pada saat penulisan tinjauan, US Dollar Index (USDX) diperdagangkan di bawah harga penutupan minggu lalu sebesar 0.6%.

Analisa FIBO Group



Kutipan pasangan EUR/USD berhasil mengatasi perlawanan dekat tanda 1.0830. Dalam hal ini, sasaran terdekat untuk para pembeli pada jangka menengah adalah tanda 1.0960, tapi supaya hal ini akan dicapai, para pembeli harus mengatasi tanda perlawanan lain - 1.0870, dimana pasangan dikonsolidasikan pada saat penulisan tinjauan.

Ada kemungkinan bahwa koreksi ke area dukungan 1.0820/30 akan diikuti oleh gelombang penguatan kutipan pasangan. Oleh karena itu pembelian aktif pasar tidak layak, sedangkan melemahnya apapun kutipan pasangan dengan konsolidasi berikutnya akan diperhatikan sebagai harga yang lebih menguntungkan untuk pembelian selanjutnya pasangan mata uang. Kita memperhatikan situasi mirip dengan pasangan mata uang GBP/USD. Sedangkan kutipan USD/JPY terus menurun berdasarkan skenario tersebut.

Demikian, sebelum saat kutipan indeks USDX kembali ke atas 99.75 - penjualan USD tetap aktual.